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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
239.56 |
|
1.48% |
| 2 |
陕西煤业 |
144.20 |
|
0.89% |
| 3 |
海尔智家 |
144.89 |
|
0.89% |
| 4 |
平安银行 |
138.71 |
|
0.86% |
| 5 |
万华化学 |
127.83 |
|
0.79% |
| 6 |
腾讯控股 |
127.11 |
|
0.78% |
| 7 |
美的集团 |
119.18 |
|
0.74% |
| 8 |
海康威视 |
117.25 |
|
0.72% |
| 9 |
中兴通讯 |
114.73 |
|
0.71% |
| 10 |
中国移动 |
111.86 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22深高01 |
1552.81 |
15.00 |
9.58% |
| 2 |
21深能01 |
1045.78 |
10.00 |
6.45% |
| 3 |
22邮储银行永续债01 |
1044.71 |
10.00 |
6.44% |
| 4 |
21工商银行永续债01 |
1028.28 |
10.00 |
6.34% |
| 5 |
G21长电1 |
1022.68 |
10.00 |
6.31% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.35% |
0.56% |
2.70% |
5.99% |
0.70% |
5.59% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
7653/10649 |
8966/10649 |
8522/10649 |
8125/10649 |
8139/10649 |
8638/10649 |
7020/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-01-19 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0014 |
-0.12% |
