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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0332元
- 基金经理：
- 于渤洋
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1603 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1602 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1601 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1601 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1601 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1601 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1598 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1598 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1597 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1598 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1598 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1597 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1596 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1595 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1595 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1595 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1594 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1594 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1593 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1592 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02 |