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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0332元
- 基金经理：
- 于渤洋
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1618 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1617 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1616 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1616 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1616 |
1.1948 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1613 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1613 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1612 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1611 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1611 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1610 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1610 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1609 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1608 |
1.1940 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1609 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1607 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1606 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1605 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1604 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1603 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01 |