加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0332元
- 基金经理：
- 于渤洋
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25渤海银行CD247 |
29982.17 |
300.00 |
2.46% |
| 2 |
25北京银行CD051 |
29989.73 |
300.00 |
2.46% |
| 3 |
25农发11 |
28257.32 |
280.00 |
2.32% |
| 4 |
25进出01 |
28233.47 |
280.00 |
2.31% |
| 5 |
25农发21 |
28112.48 |
280.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.32% |
0.51% |
1.44% |
0.01% |
8.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5603/8774 |
6099/8774 |
6487/8774 |
4338/8774 |
3972/8774 |
5879/8774 |
4088/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1598 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1598 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1597 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1598 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1598 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-23 |
2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-29 |
0.0265 |
| 2020-11-26 |
2020-11-30 |
2020-11-30 |
2020-12-02 |
0.0067 |
