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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,刘润哲
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-02-02 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-01-23 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0026 |
0.21 |