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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,刘润哲
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0011 |
0.09 |