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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,刘润哲
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
66.85 |
|
1.33% |
| 2 |
建设银行 |
66.90 |
|
1.33% |
| 3 |
招商银行 |
65.87 |
|
1.31% |
| 4 |
中国建筑 |
64.58 |
|
1.28% |
| 5 |
海尔智家 |
63.33 |
|
1.26% |
| 6 |
中煤能源 |
57.94 |
|
1.15% |
| 7 |
中国神华 |
54.67 |
|
1.09% |
| 8 |
杭州银行 |
47.03 |
|
0.94% |
| 9 |
太阳纸业 |
40.87 |
|
0.81% |
| 10 |
长久物流 |
27.73 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债05 |
709.66 |
7.00 |
14.11% |
| 2 |
23信投13 |
516.73 |
5.00 |
10.27% |
| 3 |
23招证C9 |
467.17 |
4.50 |
9.29% |
| 4 |
24中电投MTN028 |
409.35 |
4.00 |
8.14% |
| 5 |
25附息国债04 |
393.42 |
4.00 |
7.82% |
| 6 |
健帆转债 |
4.87 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
1.05% |
2.31% |
1.87% |
2.84% |
0.66% |
15.82% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7684/10633 |
7428/10633 |
4135/10633 |
8518/10633 |
8913/10633 |
8621/10633 |
4631/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0007 |
0.06% |
