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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0300 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0450 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0330 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0110 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0370 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0340 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0280 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0650 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0120 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0470 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0380 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0470 |
-2.59 |
| 2026-03-16 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0120 |
0.66 |
| 2026-03-13 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0250 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0260 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0390 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0290 |
-1.57 |