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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0200 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0140 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0140 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0390 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0080 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0280 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0590 |
3.77 |
| 2025-12-16 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0200 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0220 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0080 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0280 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0070 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0180 |
1.12 |
| 2025-12-08 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0330 |
2.10 |
| 2025-12-05 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0200 |
1.29 |
| 2025-12-04 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0100 |
0.65 |