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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
4796.63 |
|
3.44% |
| 2 |
工业富联 |
4551.39 |
|
3.27% |
| 3 |
胜宏科技 |
4099.78 |
|
2.94% |
| 4 |
兆易创新 |
3890.59 |
|
2.79% |
| 5 |
生益科技 |
3825.16 |
|
2.74% |
| 6 |
迪威尔 |
3659.73 |
|
2.63% |
| 7 |
通富微电 |
3491.17 |
|
2.51% |
| 8 |
立讯精密 |
3380.70 |
|
2.43% |
| 9 |
新华保险 |
3104.48 |
|
2.23% |
| 10 |
中际旭创 |
3015.49 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
锡振转债 |
63.22 |
0.40 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.92% |
10.38% |
12.55% |
39.95% |
51.54% |
6.54% |
16.15% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2651/10636 |
1649/10636 |
1030/10636 |
1733/10636 |
2402/10636 |
2626/10636 |
4823/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0160 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0210 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0210 |
1.22% |
| 2026-01-06 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0160 |
0.94% |
