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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 温泉
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3630 |
1.4080 |
-0.0112 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
1.3738 |
1.4188 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.3725 |
1.4175 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3727 |
1.4177 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.3692 |
1.4142 |
0.0144 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.3553 |
1.4003 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.3579 |
1.4029 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.3595 |
1.4045 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.3598 |
1.4048 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.3553 |
1.4003 |
-0.0221 |
-1.55 |
| 2026-01-30 |
1.3766 |
1.4216 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.3814 |
1.4264 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.3802 |
1.4252 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.3739 |
1.4189 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.3662 |
1.4112 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.3637 |
1.4087 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.3663 |
1.4113 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.3633 |
1.4083 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.3603 |
1.4053 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.3620 |
1.4070 |
0.0019 |
0.13 |