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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 温泉
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3561 |
1.4011 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.3541 |
1.3991 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.3626 |
1.4076 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.3654 |
1.4104 |
0.0124 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.3535 |
1.3985 |
0.0133 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.3407 |
1.3857 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.3441 |
1.3891 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.3409 |
1.3859 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.3457 |
1.3907 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3457 |
1.3907 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3438 |
1.3888 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.3413 |
1.3863 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3428 |
1.3878 |
0.0068 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.3363 |
1.3813 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.3327 |
1.3777 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3318 |
1.3768 |
0.0105 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.3217 |
1.3667 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.3299 |
1.3749 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.3344 |
1.3794 |
0.0071 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.3276 |
1.3726 |
-0.0043 |
-0.31 |