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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 温泉
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
2.05% |
| 2 |
招商银行 |
144.67 |
|
1.87% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
134.13 |
|
1.73% |
| 4 |
宁波银行 |
133.47 |
|
1.72% |
| 5 |
腾讯控股 |
133.17 |
|
1.72% |
| 6 |
江苏银行 |
128.28 |
|
1.66% |
| 7 |
中天科技 |
120.71 |
|
1.56% |
| 8 |
药明康德 |
119.87 |
|
1.55% |
| 9 |
恒瑞医药 |
95.16 |
|
1.23% |
| 10 |
中兴通讯 |
91.40 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24陕天然气MTN003 |
518.29 |
5.00 |
6.69% |
| 2 |
24凌云工业MTN001 |
516.80 |
5.00 |
6.67% |
| 3 |
24中国环保MTN001 |
513.51 |
5.00 |
6.63% |
| 4 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
510.12 |
5.00 |
6.58% |
| 5 |
24杭银消费债03 |
504.19 |
5.00 |
6.51% |
| 6 |
上银转债 |
88.34 |
0.00 |
1.14% |
| 7 |
兴业转债 |
39.89 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
2.37% |
1.49% |
3.07% |
5.17% |
1.84% |
20.64% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6020/10633 |
6030/10633 |
5010/10633 |
7998/10633 |
8241/10633 |
6713/10633 |
3803/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3654 |
1.4104 |
0.0124 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
1.3535 |
1.3985 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
1.3407 |
1.3857 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.3441 |
1.3891 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
1.3409 |
1.3859 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-18 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
0.0450 |
