加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1602 |
1.2152 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.1636 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1635 |
1.2185 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-01-13 |
1.1690 |
1.2240 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2026-01-12 |
1.1782 |
1.2332 |
0.0127 |
1.04 |
| 2026-01-09 |
1.1661 |
1.2211 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.1604 |
1.2154 |
-0.0167 |
-1.35 |
| 2026-01-07 |
1.1763 |
1.2313 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.1711 |
1.2261 |
0.0173 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.1547 |
1.2097 |
0.0255 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
1.1305 |
1.1855 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.1341 |
1.1891 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1336 |
1.1886 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
1.1436 |
1.1986 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1457 |
1.2007 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1430 |
1.1980 |
0.0129 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.1307 |
1.1857 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1278 |
1.1828 |
0.0204 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.1084 |
1.1634 |
0.0087 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.1001 |
1.1551 |
-0.0036 |
-0.31 |