中欧嘉和三年混合C 净资产规模 0.67 亿元，比上期增加 -8.12% , 股票配置占比上期增加 -9.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.43 | 92.14 | 0.31 | 6.45 | 0.07 | 1.39 | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 4.80 |
| 2025-06-30 | 4.87 | 91.69 | 0.30 | 5.70 | 0.12 | 2.23 | 0.02 | 0.38 | 0.73 | 5.31 |
| 2025-03-31 | 4.76 | 84.45 | 0.30 | 5.35 | 0.57 | 10.16 | 0.00 | 0.04 | 0.78 | 5.63 |
| 2024-12-31 | 5.53 | 91.30 | 0.30 | 4.97 | 0.16 | 2.66 | 0.06 | 1.07 | 0.81 | 6.06 |
| 2024-09-30 | 6.37 | 93.20 | 0.31 | 4.49 | 0.16 | 2.28 | 0.00 | 0.03 | 0.93 | 6.83 |
| 2024-06-30 | 5.96 | 93.04 | 0.31 | 4.77 | 0.12 | 1.93 | 0.02 | 0.26 | 0.88 | 6.41 |
| 2024-03-31 | 6.34 | 92.76 | 0.30 | 4.44 | 0.18 | 2.57 | 0.02 | 0.23 | 0.95 | 6.84 |
| 2023-12-31 | 7.46 | 92.91 | 0.30 | 3.75 | 0.18 | 2.27 | 0.09 | 1.07 | 1.12 | 8.03 |