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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁,李斌
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-30 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0013 |
0.11 |