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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁,李斌
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0003 |
-0.03 |