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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺,衣瑛杰
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0082 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0059 |
0.49 |
| 2025-11-28 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-11-21 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2025-11-14 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2025-11-07 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-10-31 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-10-24 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0157 |
1.31 |
| 2025-10-17 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0238 |
-1.94 |
| 2025-10-10 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2025-09-30 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0168 |
1.38 |
| 2025-09-26 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0076 |
0.63 |
| 2025-09-19 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-09-12 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-09-05 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0070 |
0.58 |
| 2025-08-29 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0161 |
1.36 |
| 2025-08-22 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0094 |
0.80 |