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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺,衣瑛杰
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
235.52 |
|
2.14% |
| 2 |
中芯国际 |
196.18 |
|
1.78% |
| 3 |
蔚蓝锂芯 |
180.18 |
|
1.64% |
| 4 |
嘉友国际 |
178.18 |
|
1.62% |
| 5 |
东方财富 |
168.14 |
|
1.53% |
| 6 |
拓普集团 |
161.98 |
|
1.47% |
| 7 |
巨化股份 |
160.04 |
|
1.46% |
| 8 |
北方华创 |
158.33 |
|
1.44% |
| 9 |
晶晨股份 |
155.65 |
|
1.42% |
| 10 |
银轮股份 |
140.62 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24长春公交MTN003 |
1048.68 |
10.00 |
9.54% |
| 2 |
23穗建04 |
1046.93 |
10.00 |
9.52% |
| 3 |
21威海01 |
1045.72 |
10.00 |
9.51% |
| 4 |
24栖霞建设MTN002 |
1034.33 |
10.00 |
9.41% |
| 5 |
24津投22 |
1016.44 |
10.00 |
9.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
1.59% |
-1.00% |
5.66% |
6.14% |
6.14% |
17.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1566/10633 |
5115/10633 |
6267/10633 |
6614/10633 |
7395/10633 |
7226/10633 |
4203/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0059 |
0.49% |
