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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0010 |
0.08 |