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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-06 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-27 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-13 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-01-30 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0080 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-11-28 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-11-21 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2025-11-14 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0002 |
0.01 |