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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0080 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-11-28 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-11-21 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2025-11-14 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-12 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-11 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-11-10 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-06 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-11-05 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-04 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-11-03 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-10-31 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-10-30 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0053 |
0.39 |