中加聚庆定开混合C 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 3.23% , 股票配置占比上期增加 14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 8.44 | 0.82 | 83.86 | 0.02 | 1.78 | 0.06 | 5.92 | 0.38 | 0.98 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 6.54 | 0.90 | 80.07 | 0.02 | 1.35 | 0.14 | 12.04 | 0.37 | 1.12 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 10.69 | 1.18 | 86.67 | 0.03 | 2.30 | 0.00 | 0.34 | 0.53 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 11.77 | 1.34 | 86.44 | 0.03 | 1.77 | 0.00 | 0.02 | 0.54 | 1.55 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 13.36 | 1.30 | 85.12 | 0.02 | 1.26 | 0.00 | 0.26 | 0.44 | 1.52 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 9.16 | 1.82 | 88.89 | 0.04 | 1.94 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 2.05 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 9.89 | 1.53 | 82.12 | 0.10 | 5.15 | 0.05 | 2.84 | 0.52 | 1.86 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 12.19 | 1.53 | 87.01 | 0.01 | 0.74 | 0.00 | 0.06 | 0.52 | 1.76 |