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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2020-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0628 |
1.2418 |
0.0158 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.0494 |
1.2284 |
0.0215 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.0311 |
1.2101 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0321 |
1.2111 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.0366 |
1.2156 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0381 |
1.2171 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.0420 |
1.2210 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.0366 |
1.2156 |
0.0105 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.0277 |
1.2067 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.0301 |
1.2091 |
0.0095 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.0220 |
1.2010 |
0.0084 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.0149 |
1.1939 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.0209 |
1.1999 |
0.0120 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.0107 |
1.1897 |
-0.0193 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.0271 |
1.2061 |
-0.0258 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.0490 |
1.2280 |
0.0139 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.0372 |
1.2162 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.0393 |
1.2183 |
0.0068 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.0335 |
1.2125 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.0364 |
1.2154 |
0.0082 |
0.68 |