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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2020-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1180 |
1.2970 |
-0.0084 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.1251 |
1.3041 |
0.0202 |
1.55 |
| 2026-02-11 |
1.1079 |
1.2869 |
-0.0127 |
-0.97 |
| 2026-02-10 |
1.1187 |
1.2977 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.1216 |
1.3006 |
0.0293 |
2.27 |
| 2026-02-06 |
1.0967 |
1.2757 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.0915 |
1.2705 |
-0.0208 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.1092 |
1.2882 |
-0.0195 |
-1.47 |
| 2026-02-03 |
1.1258 |
1.3048 |
0.0486 |
3.81 |
| 2026-02-02 |
1.0845 |
1.2635 |
-0.0528 |
-3.98 |
| 2026-01-30 |
1.1294 |
1.3084 |
-0.0257 |
-1.89 |
| 2026-01-29 |
1.1512 |
1.3302 |
-0.0180 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
1.1665 |
1.3455 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1683 |
1.3473 |
0.0201 |
1.49 |
| 2026-01-26 |
1.1512 |
1.3302 |
-0.0274 |
-1.98 |
| 2026-01-23 |
1.1745 |
1.3535 |
0.0275 |
2.03 |
| 2026-01-22 |
1.1511 |
1.3301 |
0.0180 |
1.35 |
| 2026-01-21 |
1.1358 |
1.3148 |
0.0145 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
1.1235 |
1.3025 |
-0.0229 |
-1.71 |
| 2026-01-19 |
1.1430 |
1.3220 |
-0.0022 |
-0.17 |