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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2020-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
193.35 |
|
3.72% |
| 2 |
泽璟制药 |
183.08 |
|
3.52% |
| 3 |
微芯生物 |
160.40 |
|
3.09% |
| 4 |
益方生物 |
152.44 |
|
2.93% |
| 5 |
百利天恒 |
135.11 |
|
2.60% |
| 6 |
一品红 |
118.86 |
|
2.29% |
| 7 |
新诺威 |
91.84 |
|
1.77% |
| 8 |
长芯博创 |
74.39 |
|
1.43% |
| 9 |
迪哲医药 |
57.94 |
|
1.12% |
| 10 |
艾为电子 |
57.31 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
11.62% |
| 2 |
23附息国债09 |
204.99 |
1.70 |
3.95% |
| 3 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
3.88% |
| 4 |
聚隆转债 |
128.09 |
0.60 |
2.47% |
| 5 |
中旗转债 |
109.57 |
0.27 |
2.11% |
| 6 |
亿田转债 |
106.52 |
0.00 |
2.05% |
| 7 |
神通转债 |
101.03 |
0.00 |
1.94% |
| 8 |
皓元转债 |
85.13 |
0.00 |
1.64% |
| 9 |
博23转债 |
68.16 |
0.00 |
1.31% |
| 10 |
松霖转债 |
64.78 |
0.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-0.87% |
-9.29% |
-1.20% |
-2.09% |
-2.09% |
2.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7324/10633 |
8943/10633 |
9734/10633 |
9559/10633 |
9800/10633 |
9891/10633 |
7572/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0311 |
1.2101 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.0321 |
1.2111 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
1.0366 |
1.2156 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.0381 |
1.2171 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
1.0420 |
1.2210 |
0.0064 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-27 |
2024-06-28 |
2024-06-28 |
2024-07-01 |
0.1790 |
