加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0062 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0063 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0225 |
2.96 |
| 2026-03-31 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0103 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0101 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0150 |
-1.93 |
| 2026-03-25 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0118 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0135 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0273 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0076 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0214 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0032 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0037 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0072 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0071 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0058 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0188 |
2.32 |
| 2026-03-09 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0164 |
-1.99 |