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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0037 |
0.43 |
| 2026-01-15 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0049 |
-0.57 |
| 2026-01-14 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0080 |
-0.92 |
| 2026-01-13 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0131 |
-1.48 |
| 2026-01-12 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0084 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0076 |
-0.86 |
| 2026-01-08 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0127 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0218 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0038 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0066 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0046 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0032 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0072 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0074 |
-0.88 |
| 2025-12-22 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0055 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0086 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0002 |
0.02 |