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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张静娴,时赟超
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0010 |
-0.09 |