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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张静娴,时赟超,祝松
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康希诺 |
3.18 |
|
0.04% |
| 2 |
宏达电子 |
1.98 |
|
0.03% |
| 3 |
城建发展 |
2.01 |
|
0.03% |
| 4 |
中顺洁柔 |
1.90 |
|
0.03% |
| 5 |
东鹏控股 |
2.37 |
|
0.03% |
| 6 |
润丰股份 |
2.40 |
|
0.03% |
| 7 |
星网锐捷 |
2.43 |
|
0.03% |
| 8 |
铭利达 |
2.14 |
|
0.03% |
| 9 |
三人行 |
1.84 |
|
0.03% |
| 10 |
百奥泰 |
1.74 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25首钢MTN003 |
305.43 |
3.00 |
4.30% |
| 2 |
24中冶MTN011 |
302.12 |
3.00 |
4.25% |
| 3 |
24国债21 |
80.99 |
0.80 |
1.14% |
| 4 |
建龙转债 |
21.02 |
0.17 |
0.30% |
| 5 |
晶能转债 |
19.95 |
0.17 |
0.28% |
| 6 |
希望转2 |
18.15 |
0.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.08% |
0.21% |
0.63% |
1.93% |
-0.03% |
5.53% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9826/10633 |
9362/10633 |
6952/10633 |
9131/10633 |
9154/10633 |
9725/10633 |
7078/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
