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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0081 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0227 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0183 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0118 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0125 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0110 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0157 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0267 |
-2.38 |
| 2026-03-20 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0102 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0338 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0141 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0110 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0137 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0109 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0090 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0134 |
-1.12 |