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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2283.14 |
|
4.56% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1894.71 |
|
3.78% |
| 3 |
农业银行 |
1294.85 |
|
2.58% |
| 4 |
华鲁恒升 |
1286.38 |
|
2.57% |
| 5 |
紫金矿业 |
1282.63 |
|
2.56% |
| 6 |
中国神华 |
1046.23 |
|
2.09% |
| 7 |
洛阳钼业 |
1020.00 |
|
2.04% |
| 8 |
三一重工 |
1011.07 |
|
2.02% |
| 9 |
利安隆 |
952.26 |
|
1.90% |
| 10 |
鲁西化工 |
807.95 |
|
1.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
-7.25% |
-3.53% |
-3.56% |
21.39% |
-3.53% |
11.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7130/10855 |
8504/10855 |
8220/10855 |
7204/10855 |
3862/10855 |
8167/10855 |
4876/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0227 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
