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- 基金估值：
-
[10-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁孙楠
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-10-12 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0007 |
0.07 |
| 2022-10-11 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-10-10 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2022-09-30 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-29 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-28 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2022-09-27 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-09-26 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2022-09-23 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2022-09-22 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-09-21 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-20 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-09-19 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-09-16 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2022-09-15 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2022-09-14 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2022-09-13 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-09 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0021 |
0.20 |
| 2022-09-08 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2022-09-07 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02 |