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- 基金估值：
-
[10-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁孙楠
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
122.70 |
|
3.04% |
| 2 |
保利发展 |
69.84 |
|
1.73% |
| 3 |
长江电力 |
69.36 |
|
1.72% |
| 4 |
伊利股份 |
58.42 |
|
1.45% |
| 5 |
华鲁恒升 |
58.40 |
|
1.45% |
| 6 |
东方财富 |
45.72 |
|
1.13% |
| 7 |
招商银行 |
42.20 |
|
1.04% |
| 8 |
中国核电 |
34.30 |
|
0.85% |
| 9 |
重庆啤酒 |
29.32 |
|
0.73% |
| 10 |
宁德时代 |
26.70 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出06 |
1018.74 |
10.00 |
25.22% |
| 2 |
16平阳债 |
413.98 |
20.00 |
10.25% |
| 3 |
16哈密国资债 |
413.58 |
10.00 |
10.24% |
| 4 |
19陕金02 |
205.15 |
2.00 |
5.08% |
| 5 |
17老窖01 |
204.99 |
2.00 |
5.07% |
| 6 |
大秦转债 |
65.43 |
0.00 |
1.62% |
| 7 |
兴业转债 |
55.84 |
0.00 |
1.38% |
| 8 |
苏行转债 |
0.11 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2022-10-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-1.37% |
-1.61% |
-1.54% |
-4.43% |
-6.43% |
2.36% |
| 沪深300指数 |
-0.54% |
-7.56% |
-12.27% |
-9.47% |
-22.51% |
-23.40% |
-3.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
-5.32% |
-6.06% |
-1.08% |
-9.93% |
-12.46% |
13.44% |
| 同类型阶段排名 |
3933/7964 |
1592/7964 |
2210/7964 |
4494/7964 |
3118/7964 |
3062/7964 |
4183/7964 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-10-12 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2022-10-11 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2022-10-10 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2022-09-30 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-09-29 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0002 |
-0.02% |
