加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0215 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0229 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0126 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0201 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0371 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0154 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0081 |
0.53 |
| 2026-01-28 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0067 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0061 |
0.40 |
| 2026-01-23 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2026-01-22 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0009 |
0.06 |