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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦闻
- 成立日期：
- 2020-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.9618 |
1.9618 |
-0.0096 |
-0.49 |
| 2026-01-14 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0169 |
0.86 |
| 2026-01-13 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0702 |
-3.47 |
| 2026-01-12 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0526 |
2.67 |
| 2026-01-09 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0141 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0179 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0104 |
-0.53 |
| 2026-01-05 |
1.9526 |
1.9526 |
0.0459 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0301 |
-1.55 |
| 2025-12-30 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0076 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0111 |
0.58 |
| 2025-12-26 |
1.9181 |
1.9181 |
-0.0169 |
-0.87 |
| 2025-12-25 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0149 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0409 |
2.18 |
| 2025-12-23 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0156 |
0.84 |
| 2025-12-22 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0701 |
3.91 |
| 2025-12-19 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0062 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0296 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0864 |
4.96 |