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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦闻
- 成立日期：
- 2020-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0392 |
-2.02 |
| 2026-02-12 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0614 |
3.26 |
| 2026-02-11 |
1.8818 |
1.8818 |
-0.0443 |
-2.30 |
| 2026-02-10 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0263 |
-1.35 |
| 2026-02-09 |
1.9524 |
1.9524 |
0.0835 |
4.47 |
| 2026-02-06 |
1.8689 |
1.8689 |
-0.0154 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0464 |
-2.40 |
| 2026-02-04 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0652 |
-3.27 |
| 2026-02-03 |
1.9959 |
1.9959 |
0.0700 |
3.63 |
| 2026-02-02 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0603 |
-3.04 |
| 2026-01-30 |
1.9862 |
1.9862 |
0.0328 |
1.68 |
| 2026-01-29 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0464 |
-2.32 |
| 2026-01-28 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0480 |
2.46 |
| 2026-01-26 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0498 |
-2.49 |
| 2026-01-23 |
1.9993 |
1.9993 |
0.0379 |
1.93 |
| 2026-01-22 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0448 |
2.34 |
| 2026-01-21 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0583 |
-2.96 |
| 2026-01-19 |
1.9699 |
1.9699 |
-0.0079 |
-0.40 |