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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶祺
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.02亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0002 |
-0.02 |