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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶祺
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.02亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浙商银行债01A |
7102.18 |
70.00 |
6.16% |
| 2 |
25杭州银行02 |
7053.91 |
70.00 |
6.12% |
| 3 |
25农发01 |
6069.24 |
60.00 |
5.27% |
| 4 |
23高新金投债01 |
5342.39 |
50.00 |
4.64% |
| 5 |
22湖北银行二级 |
5263.66 |
50.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.37% |
0.90% |
1.56% |
2.29% |
0.90% |
10.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1875/8896 |
1324/8896 |
2314/8896 |
2231/8896 |
2849/8896 |
2520/8896 |
2316/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0004 |
0.03% |
