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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.79亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5569 |
2.5569 |
-0.0427 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
2.5996 |
2.5996 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
2.6045 |
2.6045 |
0.0167 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
2.5878 |
2.5878 |
-0.0118 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
2.5996 |
2.5996 |
0.0865 |
3.44 |
| 2026-02-06 |
2.5131 |
2.5131 |
-0.0384 |
-1.50 |
| 2026-02-05 |
2.5515 |
2.5515 |
-0.0781 |
-2.97 |
| 2026-02-04 |
2.6296 |
2.6296 |
0.1098 |
4.36 |
| 2026-02-03 |
2.5198 |
2.5198 |
0.1792 |
7.66 |
| 2026-02-02 |
2.3406 |
2.3406 |
-0.3365 |
-12.57 |
| 2026-01-30 |
2.6771 |
2.6771 |
-0.1907 |
-6.65 |
| 2026-01-29 |
2.8678 |
2.8678 |
0.1507 |
5.55 |
| 2026-01-28 |
2.7171 |
2.7171 |
0.0818 |
3.10 |
| 2026-01-27 |
2.6353 |
2.6353 |
0.0048 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
2.6305 |
2.6305 |
0.0708 |
2.77 |
| 2026-01-23 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0613 |
2.45 |
| 2026-01-22 |
2.4984 |
2.4984 |
-0.0113 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
2.5097 |
2.5097 |
0.0757 |
3.11 |
| 2026-01-20 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0188 |
0.78 |
| 2026-01-19 |
2.4152 |
2.4152 |
0.0316 |
1.33 |