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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.3621 |
2.3621 |
0.0444 |
1.92 |
| 2026-01-09 |
2.3177 |
2.3177 |
0.0171 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
2.3006 |
2.3006 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0120 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0226 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
2.2934 |
2.2934 |
0.0431 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
2.2503 |
2.2503 |
-0.0170 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
2.2673 |
2.2673 |
-0.0480 |
-2.07 |
| 2025-12-29 |
2.3153 |
2.3153 |
-0.0179 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0164 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
2.3168 |
2.3168 |
-0.0142 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0037 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
2.3273 |
2.3273 |
0.0327 |
1.43 |
| 2025-12-22 |
2.2946 |
2.2946 |
0.0421 |
1.87 |
| 2025-12-19 |
2.2525 |
2.2525 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0163 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0251 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.2599 |
2.2599 |
0.0292 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
2.2307 |
2.2307 |
0.0273 |
1.24 |