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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0371 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0396 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0152 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0139 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0236 |
1.37 |
| 2025-12-25 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0149 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0294 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0198 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0397 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0358 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0085 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0251 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0125 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0115 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0210 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0140 |
0.85 |