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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0146 |
0.79 |
| 2026-01-13 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0119 |
-0.64 |
| 2026-01-12 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0210 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0195 |
1.07 |
| 2026-01-08 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0139 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0371 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0396 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0152 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0139 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0236 |
1.37 |
| 2025-12-25 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0149 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0294 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0198 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0043 |
-0.26 |