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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚学康,赵端端
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0056 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0085 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0112 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0060 |
0.42 |