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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚学康,赵端端
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0055 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0057 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0038 |
-0.27 |