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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚学康,赵端端
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
36.74 |
|
0.49% |
| 2 |
华泰证券 |
26.56 |
|
0.35% |
| 3 |
天山铝业 |
23.76 |
|
0.31% |
| 4 |
山西焦煤 |
22.80 |
|
0.30% |
| 5 |
凌霄泵业 |
20.70 |
|
0.27% |
| 6 |
云路股份 |
18.64 |
|
0.25% |
| 7 |
东方财富 |
19.26 |
|
0.25% |
| 8 |
四川路桥 |
18.12 |
|
0.24% |
| 9 |
海大集团 |
17.86 |
|
0.24% |
| 10 |
西部矿业 |
18.26 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债11 |
939.20 |
9.00 |
12.42% |
| 2 |
23国债21 |
772.21 |
7.50 |
10.21% |
| 3 |
国债2303 |
509.73 |
5.00 |
6.74% |
| 4 |
25国债11 |
497.95 |
5.00 |
6.58% |
| 5 |
23光大Y4 |
105.23 |
1.00 |
1.39% |
| 6 |
牧原转债 |
99.59 |
0.00 |
1.32% |
| 7 |
常银转债 |
90.31 |
0.00 |
1.19% |
| 8 |
温氏转债 |
65.56 |
0.00 |
0.87% |
| 9 |
火星转债 |
64.57 |
0.00 |
0.85% |
| 10 |
风语转债 |
62.93 |
0.00 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
1.73% |
1.65% |
5.27% |
12.27% |
1.07% |
25.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7596/10636 |
7262/10636 |
4823/10636 |
7326/10636 |
6871/10636 |
8004/10636 |
3258/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0061 |
0.43% |
