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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟森
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.5713 |
2.5713 |
0.0489 |
1.94 |
| 2026-01-14 |
2.5224 |
2.5224 |
0.0473 |
1.91 |
| 2026-01-13 |
2.4751 |
2.4751 |
-0.0692 |
-2.72 |
| 2026-01-12 |
2.5443 |
2.5443 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
2.5484 |
2.5484 |
0.0316 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
2.5168 |
2.5168 |
-0.0263 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
2.5431 |
2.5431 |
0.0432 |
1.73 |
| 2026-01-06 |
2.4999 |
2.4999 |
-0.0353 |
-1.39 |
| 2026-01-05 |
2.5352 |
2.5352 |
0.0660 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0529 |
-2.10 |
| 2025-12-30 |
2.5221 |
2.5221 |
0.0084 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.5137 |
2.5137 |
0.0147 |
0.59 |
| 2025-12-26 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0253 |
-1.00 |
| 2025-12-25 |
2.5243 |
2.5243 |
0.0035 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.5208 |
2.5208 |
0.0359 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
2.4849 |
2.4849 |
0.0305 |
1.24 |
| 2025-12-22 |
2.4544 |
2.4544 |
0.1112 |
4.75 |
| 2025-12-19 |
2.3432 |
2.3432 |
-0.0225 |
-0.95 |
| 2025-12-18 |
2.3657 |
2.3657 |
-0.0677 |
-2.78 |
| 2025-12-17 |
2.4334 |
2.4334 |
0.1125 |
4.85 |