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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0189元
- 基金经理：
- 姚卫巍
- 成立日期：
- 2020-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1541 |
1.1730 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.1635 |
1.1824 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.1590 |
1.1779 |
0.0066 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.1525 |
1.1714 |
-0.0116 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.1639 |
1.1828 |
0.0137 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.1504 |
1.1693 |
0.0182 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.1325 |
1.1514 |
-0.0289 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
1.1609 |
1.1798 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.1663 |
1.1852 |
-0.0181 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.1841 |
1.2030 |
0.0123 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
1.1720 |
1.1909 |
-0.0141 |
-1.17 |
| 2026-03-16 |
1.1859 |
1.2048 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1867 |
1.2056 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.1954 |
1.2143 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.2021 |
1.2210 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2036 |
1.2225 |
0.0168 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.1871 |
1.2060 |
-0.0120 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
1.1989 |
1.2178 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-05 |
1.1941 |
1.2130 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-04 |
1.1885 |
1.2074 |
-0.0072 |
-0.59 |