中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 1.40 亿份，比上期增加 -0.55% , 期末净资产 1.60 亿元，比上期增加 10.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 1.40 | -0.55 | 1.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 1.41 | -0.36 | 1.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.15 | 1.41 | -9.79 | 1.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.02 | 1.57 | -1.21 | 1.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 1.59 | -0.71 | 1.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 1.60 | -0.89 | 1.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 1.61 | -0.31 | 1.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 1.62 | -1.09 | 1.59 |