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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.0922 |
3.0922 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
3.0919 |
3.0919 |
0.0266 |
0.87 |
| 2026-01-15 |
3.0653 |
3.0653 |
0.1037 |
3.50 |
| 2026-01-14 |
2.9616 |
2.9616 |
0.0530 |
1.82 |
| 2026-01-13 |
2.9086 |
2.9086 |
-0.0697 |
-2.34 |
| 2026-01-12 |
2.9783 |
2.9783 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2026-01-09 |
2.9833 |
2.9833 |
-0.0096 |
-0.32 |
| 2026-01-08 |
2.9929 |
2.9929 |
-0.0581 |
-1.90 |
| 2026-01-07 |
3.0510 |
3.0510 |
0.0648 |
2.17 |
| 2026-01-06 |
2.9862 |
2.9862 |
-0.0303 |
-1.00 |
| 2026-01-05 |
3.0165 |
3.0165 |
0.0737 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
2.9428 |
2.9428 |
-0.0650 |
-2.16 |
| 2025-12-30 |
3.0078 |
3.0078 |
-0.0157 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
3.0235 |
3.0235 |
0.0188 |
0.63 |
| 2025-12-26 |
3.0047 |
3.0047 |
-0.0330 |
-1.09 |
| 2025-12-25 |
3.0377 |
3.0377 |
-0.0102 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
3.0479 |
3.0479 |
0.0614 |
2.06 |
| 2025-12-23 |
2.9865 |
2.9865 |
0.0228 |
0.77 |
| 2025-12-22 |
2.9637 |
2.9637 |
0.1477 |
5.25 |
| 2025-12-19 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0320 |
-1.12 |