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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵卓
- 成立日期：
- 2020-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0597 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0241 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0108 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0163 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0130 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0179 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0136 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0661 |
3.84 |
| 2025-12-19 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0066 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0323 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0567 |
3.35 |
| 2025-12-16 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0294 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0220 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0245 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0324 |
-1.85 |
| 2025-12-10 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0064 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0196 |
1.14 |
| 2025-12-08 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0435 |
2.59 |
| 2025-12-05 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0102 |
0.61 |