加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵卓
- 成立日期：
- 2020-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0349 |
2.0349 |
0.0101 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
2.0248 |
2.0248 |
-0.0114 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
2.0362 |
2.0362 |
0.0188 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
2.0174 |
2.0174 |
-0.0396 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0290 |
1.43 |
| 2026-03-27 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0187 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
2.0093 |
2.0093 |
-0.0311 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
2.0404 |
2.0404 |
0.0329 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
2.0075 |
2.0075 |
0.0644 |
3.31 |
| 2026-03-23 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0624 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0057 |
0.29 |
| 2026-03-19 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.0615 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0200 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
2.0413 |
2.0413 |
-0.0743 |
-3.51 |
| 2026-03-16 |
2.1156 |
2.1156 |
-0.0151 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
2.1307 |
2.1307 |
-0.0296 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0165 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
2.1768 |
2.1768 |
-0.0084 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
2.1852 |
2.1852 |
0.0628 |
2.96 |
| 2026-03-09 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0256 |
-1.19 |