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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵卓
- 成立日期：
- 2020-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0140 |
0.73 |
| 2026-01-16 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0109 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0094 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0204 |
1.09 |
| 2026-01-13 |
1.8776 |
1.8776 |
-0.0337 |
-1.76 |
| 2026-01-12 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0160 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0071 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.0138 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0343 |
1.84 |
| 2026-01-06 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0220 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0597 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0241 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0108 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0163 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0130 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0179 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0136 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0661 |
3.84 |
| 2025-12-19 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0066 |
0.38 |