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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0003 |
-0.04 |