加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金明精机 |
0.94 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
5888.17 |
60.00 |
5.65% |
| 2 |
25国债01 |
5441.75 |
54.00 |
5.22% |
| 3 |
24佛控MTN002 |
5224.19 |
50.00 |
5.01% |
| 4 |
24太新Y1 |
5155.70 |
50.00 |
4.95% |
| 5 |
23津城建MTN016 |
4221.24 |
40.00 |
4.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.36% |
0.47% |
-0.41% |
0.88% |
0.00% |
11.55% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5125/8770 |
2133/8770 |
4760/8770 |
7474/8770 |
5531/8770 |
5342/8770 |
1564/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0001 |
0.01% |
