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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金明精机 |
0.94 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
5888.17 |
60.00 |
5.65% |
| 2 |
25国债01 |
5441.75 |
54.00 |
5.22% |
| 3 |
24佛控MTN002 |
5224.19 |
50.00 |
5.01% |
| 4 |
24太新Y1 |
5155.70 |
50.00 |
4.95% |
| 5 |
23津城建MTN016 |
4221.24 |
40.00 |
4.05% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.34% |
0.30% |
-0.32% |
1.21% |
0.12% |
11.94% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
7021/8781 |
2388/8781 |
6808/8781 |
7732/8781 |
5406/8781 |
4616/8781 |
1507/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0000 |
0.00% |
