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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金明精机 |
0.94 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金隅KY05 |
3065.84 |
30.00 |
25.19% |
| 2 |
24大横琴MTN001 |
2058.30 |
20.00 |
16.91% |
| 3 |
24西江MTN004 |
1014.08 |
10.00 |
8.33% |
| 4 |
25唐新Y2 |
1010.98 |
10.00 |
8.31% |
| 5 |
25南昌建投MTN002 |
1000.50 |
10.00 |
8.22% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.14% |
-0.27% |
-0.15% |
0.81% |
-0.05% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8624/8836 |
8387/8836 |
8393/8836 |
8304/8836 |
6834/8836 |
8519/8836 |
1711/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0001 |
0.01% |
