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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1790 |
1.4090 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.1816 |
1.4116 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1807 |
1.4107 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1803 |
1.4103 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1799 |
1.4099 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.1750 |
1.4050 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1754 |
1.4054 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1782 |
1.4082 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.1757 |
1.4057 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-02-02 |
1.1699 |
1.3999 |
-0.0094 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.1776 |
1.4076 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.1811 |
1.4111 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1806 |
1.4106 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1802 |
1.4102 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1799 |
1.4099 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.1815 |
1.4115 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1796 |
1.4096 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1785 |
1.4085 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1762 |
1.4062 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1760 |
1.4060 |
0.0034 |
0.24 |