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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1732 |
1.4032 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.1740 |
1.4040 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1728 |
1.4028 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.1738 |
1.4038 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.1762 |
1.4062 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.1727 |
1.4027 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.1701 |
1.4001 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1702 |
1.4002 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1706 |
1.4006 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.1658 |
1.3958 |
0.0092 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.1583 |
1.3883 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1581 |
1.3881 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1570 |
1.3870 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1586 |
1.3886 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1572 |
1.3872 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1557 |
1.3857 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1542 |
1.3842 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1536 |
1.3836 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1524 |
1.3824 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1500 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00 |