加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 段思淼,范锐
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1562 |
1.3862 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.1560 |
1.3860 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.1584 |
1.3884 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.1612 |
1.3912 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.1559 |
1.3859 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.1588 |
1.3888 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1584 |
1.3884 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1550 |
1.3850 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.1590 |
1.3890 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.1556 |
1.3856 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.1524 |
1.3824 |
-0.0111 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.1615 |
1.3915 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1630 |
1.3930 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.1686 |
1.3986 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1689 |
1.3989 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1702 |
1.4002 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1724 |
1.4024 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1747 |
1.4047 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1758 |
1.4058 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1753 |
1.4053 |
0.0042 |
0.29 |