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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0138 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0172 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0087 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0124 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0235 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0112 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0079 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0006 |
0.05 |