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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0111 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0175 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0094 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0137 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0146 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0130 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0347 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0172 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0076 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0134 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0105 |
-0.93 |