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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0166 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0202 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0099 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0061 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0194 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0126 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0065 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0088 |
-0.79 |