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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0142 |
-0.95 |
| 2026-01-14 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0174 |
-1.15 |
| 2026-01-13 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0288 |
1.95 |
| 2026-01-12 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2026-01-09 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0331 |
2.28 |
| 2026-01-08 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0592 |
4.25 |
| 2026-01-06 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0079 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0671 |
5.09 |
| 2025-12-31 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0129 |
-0.96 |
| 2025-12-29 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0295 |
-2.16 |
| 2025-12-26 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0101 |
-0.73 |
| 2025-12-23 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0067 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-19 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0326 |
2.41 |
| 2025-12-18 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0064 |
-0.47 |