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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2026-04-07 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2026-04-03 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0210 |
1.38 |
| 2026-04-01 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0935 |
6.54 |
| 2026-03-31 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0117 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0195 |
1.37 |
| 2026-03-27 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0807 |
6.01 |
| 2026-03-26 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0132 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0549 |
4.27 |
| 2026-03-23 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0524 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0209 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0296 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0187 |
1.37 |
| 2026-03-17 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0092 |
0.68 |
| 2026-03-16 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0336 |
2.53 |
| 2026-03-13 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0145 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0358 |
-2.60 |
| 2026-03-11 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0215 |
-1.54 |