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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0081 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0681 |
5.08 |
| 2025-12-31 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0131 |
-0.96 |
| 2025-12-29 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0299 |
-2.15 |
| 2025-12-26 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0103 |
-0.73 |
| 2025-12-23 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0068 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0331 |
2.41 |
| 2025-12-18 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0064 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0095 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0242 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0544 |
-3.75 |
| 2025-12-12 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0056 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-10 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0174 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0168 |
-1.14 |