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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0154 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0149 |
-1.04 |
| 2026-02-11 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0368 |
2.63 |
| 2026-02-09 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0168 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0082 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0229 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0457 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0275 |
-1.92 |
| 2026-01-29 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0146 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0176 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0134 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0267 |
-1.85 |
| 2026-01-23 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0214 |
1.51 |
| 2026-01-22 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0287 |
-1.98 |
| 2026-01-21 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0191 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0308 |
-2.05 |