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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0128 |
-0.94 |
| 2026-01-15 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0071 |
-0.52 |
| 2026-01-14 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0070 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0122 |
0.90 |
| 2026-01-12 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0125 |
0.93 |
| 2026-01-09 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0159 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0130 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0102 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0085 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0138 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0024 |
0.19 |